項目名稱

海南 (略) 30%股權和29.215%股權分別增資擴股

項目編號

QY*HN1234

如未征集到意向投資方

終止掛牌

掛牌起

始日期

2024年12月20日

掛牌截止日期

2025年1月20日

掛牌底價不低于

4394.*元（其中標的1（投資人A）2226.*元，標的2（投資人B）2168.*元）

保證金

兩個標的均為*元

增資企業基本情況

增資企業

基本情況

企業名稱

海南 (略)

注冊地(住所)

(略) (略) 長流鎮長濱西四街2號珈寶廣場1#樓29層2902號房

公司類型（經濟性質）

(略)

法定代表人

陳佩福

成立時間

2022年12月19日

注冊資本

*元

統一社會信用代碼/注冊號

*MAC4M6GK4P

所屬行業

海洋農業

增資企業經營范圍：許可項目:旅游業務；住宿服務;餐飲服務；食鹽生產；食品銷售；食品經營（銷售散裝食品）；食品添加劑生產（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）一般項目：農業科學研究和試驗發展；土地整治服務；生態恢復及生態保護服務；農業專業及輔助性活動； (略) 管理；公園、景區小型設施娛樂活動；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；食品銷售（僅銷售預包裝食品）： (略) 銷售（僅銷售預包裝食品）；食品添加劑銷售；食用農產品批發；食用農產品零售（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）

職工人數

9人

增資企業主要財務指標

近兩年企業審計數據，單位：元

審計時間

2023年

2024年1-5月

資產總額

3,802,,634.12

7,*

負債總額

*

5,*

所有者權益

3,*

2,*

營業收入

-

-

利潤總額

-1,*

-*

凈利潤

-1,*

-*

審計機構名稱

北京九旭 (略)

中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）海南分所

最近一期企業財務報表數據，單位：元

報表日期

營業收入

利潤總額

凈利潤

2024年11月

0

-2,*

-2,*

報表類型

資產總額

負債總額

所有者權益

月報

15,*

15,*

*

評估情況

評估機構

北京凱亞國嘉資產評估事務所（普通合伙）

評估基準日

2024年5月31日

資產總額

2240.*元

負債總額

514.*元

凈資產

1725.*元

公司股東全部權益價值

*元

注：企業資產總額、負債總額、凈資產數據為資產基礎法得出。公司股東全部權益價值采用收益法得出。

增資企業承諾

增資企業擬實施股權轉讓及增資，并通過海南產權交易所披露增資信息，擇優選定投資人，依照公開、公平、公正、誠實信用的原則作如下承諾：

1、本次增資是增資方的真實意愿表示，涉及產權權屬清晰；增資方已履行了有效的內部決策等相應程序，并獲得相應批準；

2、增資公告及附件材料內容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；

3、增資方在增資過程中，自愿遵守法律法規規定及貴所的相關規定，恪守增資公告約定，按照有關程序及要求等履行我方義務；

4、增資方承諾將按照不低于增資公告披露的投資人資格條件、增資條件等要求和條件擇優選擇投資人并簽訂增資協議。

5、增資方已按照國有產權交易相關規定于2024年6月11日在海南 (略) 進行了增資擴股預公告，預公告時間已滿20個工作日。

增資方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他違法、違規行為，給增資活動相關方造成損失的，增資方愿意承擔相應的法律責任及經濟賠償責任。

項目基本情況

擬募集資金總額

以貨幣出資,引進兩家投資者分別持有海南 (略) 30%、29.215%股權，合計59.215%股權，募集資金總額為不低于人民幣4394.*元。

交易內容

每家投資方擬募集資金及對應持股比例

項目標的

擬募集資金不低于

股權比例

標的1（投資人A）

2226.*元

30%

標的2（投資人B）

2168.*元

29.215%

新增注冊資本

擬新增注冊資本725.*元。其中投資人A新增注冊資本為367.*元；投資人B新增注冊資本為358.*元。投資人的出資額超出新增注冊資本部分計入資本公積，由全體股東按股權比例享有。

擬募集資金用途

用于固定資產投資、技術研發和補充流動性

增資前企業股權結構

股東名稱

所占比例

(略) 休閑 (略)

85.816%

馮立田

14.184%

增資后企業股權結構

股東名稱

所占比例

(略) 休閑 (略)

35%

馮立田

5.785%

投資人A

30%

投資人B

29.215%

增資行為決策及批準情況

決策文件

董事會決議

國資監管機構

(略) 國有資產監督管理委員會

(略) 或主管部門

(略) 鄉村振興 (略)

（批準單位名稱）及文件名稱（含文號）

(略) 人民政府、 (略) 人民政府辦公室公文呈批單

特別告知

對增資有重大影響的相關信息

詳見評估報告

是否涉及重大債 (略) 置事項

否

原股東是否參與增資

否

原股東是否參與增資

否

職工是否參與增資

否

投資方資格條件與增資條件

投資方資格 條 件

1、意向投資方應為在中國境內（不含港澳臺，下同）依法注冊并有效存續3年及以上的法人或非法人組織，不接受聯合體報名。（以 (略) 章程為準）

2、投資方的實際控制人不得為境外的法人、自然人或其他組織。（須提供股權結構圖）

3、截止2023年末，投資方的凈資產規模足以覆蓋其承諾的募集資金額度，或者其能夠出具正式且有效的資產證明文件，以證實其具備充足的財務能力履行其投資承諾。（須提供審計報告或資產證明文件）

4、未被列入中國執行 (略) http://**)的“失信被執行人”;未被列入信用中國http://**)“重大稅收違法案件當事人名單”、“政府采購嚴重違法失信名單”。(提供查 (略) 頁截圖并加蓋單位公章)

5、投資人A和投資人B之間不得存在關聯關系，一個意向投資方只能提交一個標的的投資申請。

增資條件及其他事項

1、意向投資方須在被確定為投資方后20個工作日內簽訂《增資擴股協議》。

2、投資方應在《增資擴股協議》簽訂后5個工作日內支付全部增資價款至海南產權交易所指定賬戶，增資款以人民幣計價。

3、投資方須作出如下承諾：

（1）具有良好的財務狀況和支付能力，投資資金來源合法。

（2）認同和支持海南 (略) 、 (略) 休閑 (略) (略) 鄉村振興 (略) 的戰略規劃和經營理念，成為海南 (略) 股東后，與 (略) 休閑 (略) 保持友好合作，堅持互利共贏，積極為海南 (略) (略) 場和業務資源，增強產業協同效應，同 (略) 場化經營優勢和作用，對海南 (略) 治理結構、管理制度和人才體系等進行優化提升。

（3）本項目在產權交易所公告期即為盡職調查期，投資方在項目公告期間有權利和義務自行對交易標的進行全面了解。投資方通過資格確認并且交納保證金后，即視為已完成對本項目的全部盡職調查，完全認可本項目所涉審計報告、資產評估報告等全部披露內容，已充分了解并自愿完全接受本項目公告內容及交易標的的現狀及瑕疵，自愿全面履行交易程序。

（4）如被確定為投資方， (略) 場監督管理部門登記為海南 (略) 股東之日起，三年內不得通過轉讓股權或減資等形式退出海南 (略) 。

（5）截至本承諾作出之日，投資方當前未涉及任何可能對其正常經營活動造成重大不利影響的重大涉訴案件。

（6）符合國家法律、行政法規規定的其他條件，參與本次增資不存在其他法律、法規規定的禁止性情形。海南 (略) (略) 休閑 (略) 有權對投資方是否符合資格條件進行判斷，并保留最終解釋權。

重大事項揭示

1、投資人A范圍擬選定在產業資源和規模優勢的大型企業，投資人B為財務投資人。

2、從評估基準日起至完成工商變更登記期間，增資企業持續經營產生的凈資產的增加額或減少額，由新老股東按照認繳出資比例且以各自認繳出資額為限共同享有或承擔。

標的交付

按照《增資擴股協議》約定辦理。

現場展示

1、時間：公告期內 2、地點： (略)

遴選方案

遴選方案

遴選方式

1、公告期內，兩個標的若均只征集到一個意向投資方， (略) 絡競價的方式組織交易，由兩個意向投資方按不低于掛牌底價報價摘牌。

2、兩個標的若其中一個標的只征集到一個意向投資方，另一個標的征集到兩個及以上的意向投資方，則 (略) 絡競價及綜合評議方式確定投資人。

3、兩個項目均征集到兩個及以上的意向投資方，則采用綜合評議的方式確定投資人。

增資達成的條件

本次增資方增資59.215%，分為兩個標的進行增資，標的1（投資人A）持股30%，標的2（投資人B）持股29.215%，兩個標的在本次交易中須同時成交，本次增資擴股才得以成交。

交易規則與報名手續

競價規則

1、意向投資方資格審核通過后，意向投資方憑E交易系統推送短信中的競價登錄賬號和密碼，在規定時間內自行登錄E交易報價系統進行競價并須申報有效價格。

2、成交后，投資方憑《受讓股權及投資意向登記書》《網絡競價須知》及相關材料前往產交所辦理成交簽約手續。

3、項目成交后，投資方應履行本公告規定的責任，按所報價格及本公告規定的條件和要求與增資企業及原股東方簽訂《增資擴股協議》并按合同約定支付增資款及交易服務費。

4、意向投資方在競價前請務必遵照海南產權交易所交易規則、《 (略) 競價交易規則》、《 (略) 產權交易操作指南》等要求，了解標的情況、競價資格、注冊報名、保證金繳納、競價操作及款項支付方式等內容。

5、重要提醒：請意向投資方選擇 (略) 環境，確保終端設備運 (略) 絡正常（建議 (略) 絡、臺式電腦終端）。

報名時間

自公告日起至 2025年1月20日17：00止

報名手續

1、意向投資方需在2025年1月20日17:00時之前自行登 (略) 站（http://**）E (略) 進行會員注冊（注冊為競買方）、報名，報名時須自行下載、填寫后上傳《受讓股權及投資意向登記書》、主體資格證明文件等報名材料的拍照件或掃描件，逾期提交資料的視為報名無效。

2、意向投資方報名成功后，增資方于2025年1月21日17:00時前審核意向投資方的報名材料，增資方資格審核通過后，意向投資方于2025年1月22日17:00前繳納保證金至海南產權交易所指定賬戶（以到賬為準，不計利息），不繳納或逾期繳納的視為放棄投資。經增資方資格確認且保證金到賬即獲得競價權限或評議資格。報名需提交如下材料：

（1）投資意向登記書、網絡競價須知（見附件）；

（2）營業執照副本、法定代表人身份證、公司章程等主體資格證明材料；

（3）授權委托書原件及委托代理人身份證(復印件)；

（4）股權結構圖；

（5）審計報告或資產證明文件；

（6）未被列入中國執行 (略) http://**)的“失信被執行人”;未被列入信用中國http://**)“重大稅收違法案件當事人名單”、“政府采購嚴重違法失信名單”的網頁截圖；

（7）《增資擴股協議》樣本（已知悉并蓋章）；

（8）承諾書（見附件）；

（9）其它相關材料。

備注：以上材料均須加蓋公章，需要法人簽字的地方須法人簽字或加蓋法人私章。

3、意向投資方公告期內至交易所獲取《綜合評議實施方案》，安排現場調查，按照《綜合評議實施方案》規定編制文件，并于綜合評議當日提交至海南交易所，逾期未提交的視為放棄競買本項目，評議時間另行通知。（若本項目僅征集到一家意向投資人，則無須提交）

交易價款保 (略) 置方式

1、意向投資方須在公告期內將每個標的交易保證金*元人民幣匯入海南產權交易所指定的銀行賬戶，截止時間為2025年1月22日17:00，以實際到賬的時間為準。

戶名：海 (略)

開戶行：上海浦東 (略) 海口分行

賬號： 提交系統審核后，請競買人按E交易系統自動發送的短信提示繳納。

2、在被確定為投資方后，該保證金在扣除交易服務費后自動轉為部分增資轉讓價款；未被確定為投資方的保證金，產交所在3個工作日內將全額無息返還意向投資方。

2、意向投資方如有以下違約情形之一，所繳納的交易保證金將作為違約金扣除（因不可抗力及增資方原因等情形除外）：

（1）意向投資方提出投資意向申請并經資格確認后單方撤回投資申請的；

（2）產生1家符合條件的意向投資方時不 (略) 絡競價程序的；

（3）在網絡競價程序中包括意向投資方在內的各意向投資方均不出價的；

（4）成交后拒絕簽署有關競價確認書的；

（5）未在規定的時間內與增資方簽訂《增資擴股協議》的；

（6）未按照《增資擴股協議》規定支付增資價款及交易服務費的；

（7）競得人提供虛假文件或隱瞞事實的。

競價安排另行通知

服務費

兩個投資方應繳納的交易服務費根據《海 (略) 產權交易服務費收費標準》繳納。

附件下載

《投資意向申請書》、《網絡競價須知》、《增資擴股協議》范本、承諾書

咨詢電話

項目（報名）咨詢：黃女士 *， 孫女士 *

技術支持：劉先生 *

單位地址

(略) 國興大道61號華夏銀行大廈18樓海南產權交易所

(略) (略) 大英山西二街政務二期大樓二樓（原省政府政務服務中心大樓北側）

(略) 人民政府政務服務中心3樓6號窗口