2020年10月10日， (略) (略) （以下簡(jiǎn)稱“ (略) ”）作出（2020）川14破申7號(hào)《民事裁定書》，裁定受理國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行對(duì)四川鑫 (略) (略) （以下簡(jiǎn)稱“鑫福公司”）提出的破產(chǎn)清算申請(qǐng)，并于2021年3月15日指定泰和泰律師事務(wù)所、四川蜀立恒破 (略) 眉山分公司、四川永達(dá) (略) (略) 管理人（以下簡(jiǎn)稱“管理人”）。

2025年2月28日， (略) 依法裁定對(duì)四川鑫 (略) (略) 進(jìn)行重整。為了高效推進(jìn)重整程序，充分挖掘遂資 (略) (略) 網(wǎng)價(jià)值， (略) 的可持續(xù)經(jīng)營(yíng)價(jià)值， (略) 債權(quán)人的債權(quán)清償率，現(xiàn)管理人面向社會(huì)公開(kāi)招募重整投資人。具體招募事項(xiàng)公告如下：

一、鑫福公司基本情況

（一）企業(yè)工商登記信息

（二）主要資產(chǎn)情況

1.不動(dòng)產(chǎn)相關(guān)情況

（1）國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)

管理人通過(guò)不動(dòng)產(chǎn)登記中心查詢到鑫福公司名下土地共計(jì)8宗，面積共計(jì)6,#平方米，性質(zhì)均為劃撥用地，土地用 (略) 用地，各宗土地登記情況如下：

（2）房屋

鑫福公司在 (略) (略) 永 (略) 1號(hào)的辦公場(chǎng)所和三 (略) 均有自建房屋，但尚未辦理不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書。

2. 貨幣資金

截止2024年12月31日， (略) 經(jīng)營(yíng)收入余額為289,#，主要源于遂資眉高速眉山段的通行費(fèi)收入。

3. 無(wú)形資產(chǎn)相關(guān)情況

（1）特許經(jīng)營(yíng)權(quán)

鑫福公司擁有遂資 (略) 眉山段的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，特許經(jīng)營(yíng)的收費(fèi)期為24年148天，自項(xiàng)目收費(fèi)批復(fù)文件確定的時(shí)間（首次試收費(fèi)始于2015年4月1日）起計(jì)算，該收費(fèi)權(quán)已為由國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行等6家銀行組成的銀團(tuán)在中國(guó)人民銀行征信中心辦理應(yīng)收賬款質(zhì)押登記，以擔(dān)保債務(wù)人履行對(duì)銀團(tuán)約60億貸款的還款義務(wù)。

【遂資 (略) 眉山段概況】 鑫福公司建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的遂資 (略) 眉山段， (略) 仁壽縣北斗鎮(zhèn)老棚灣，經(jīng)仁壽、東坡、丹棱，洪雅， (略) 洪雅縣止戈鎮(zhèn)唐埃山，全長(zhǎng)119.189公里，路段共有3 (略) ，2 (略) ，10個(gè)收費(fèi)站，項(xiàng)目于2014年11月建成通車。該項(xiàng)目是眉山—資陽(yáng)—遂 (略) 的 (略) 段，通道橫貫成 (略) ，連接了成都第三經(jīng)濟(jì)圈 (略) 組團(tuán)和成 (略) 區(qū)域內(nèi)的 (略) ，是 (略) 西向、南向出川的重要通道，對(duì)加強(qiáng)沿線經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展具有重大意義。

（2） (略) 經(jīng)營(yíng)權(quán)

鑫福公司在遂資 (略) 眉山段共 (略) 3對(duì)，目前暫由股東瀘州 (略) 運(yùn)營(yíng)管理。

4. 車輛相關(guān)情況

(略) 名下的車輛共計(jì)22輛，其中已注銷3輛，其余19輛狀態(tài)正常，均無(wú)查封、抵押登記。

5. 對(duì)外投資相關(guān)情況

鑫福公司對(duì)外投資共有2筆：（1）持有深圳 (略) (略) 90%股權(quán)，該公司已于2019年7月29日注銷；（2）持有四川 (略) 100%股權(quán)，該公司 (略) 于存續(xù)狀態(tài)。

（三）主要負(fù)債情況

截至2024年12月31日，管理人共接收33家債權(quán)人申報(bào)的38筆債權(quán)，申報(bào)債權(quán)總額#.10元。經(jīng)管理人審查確認(rèn)債權(quán)總額#.69元。其中：（1）有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)6筆，確認(rèn)債權(quán)金額為#.46元；（2）稅收債權(quán)1筆，確認(rèn)債權(quán)金額#.88元（本金#.83元為稅款債權(quán)，其他#.05元為普通債權(quán)）；（3）普通債權(quán)26筆，確認(rèn)債權(quán)總額#.35元；（4）管理人不予確認(rèn)債權(quán)5筆。

特別說(shuō)明：（1）因破產(chǎn)清算程序?qū)τ胸?cái)產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)已實(shí)施部分清償，故目前剩余有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)金額為60.94億元；（2）鑫福公司的債權(quán)性質(zhì)和具體金額，最終以經(jīng)債權(quán)人會(huì) (略) 裁定確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。

（四）審計(jì)情況

經(jīng)初步審計(jì)，截至2020年10月10日（破產(chǎn)受理日），鑫福公司的資產(chǎn)總額#.91元，負(fù)債總額#.48元，所有者權(quán)益合計(jì)-#.58元，審計(jì)調(diào)增虧損#.43元。調(diào)整后資產(chǎn)負(fù)債率為112.91%。

二、招募須知

1. 本次招募以公平、公正、公開(kāi)為原則，本招募公告之內(nèi)容對(duì)全體意向投資人同等適用。

2. 本次招募 (略) 相關(guān)情況（含資產(chǎn)、負(fù)債、審計(jì)等情況）不應(yīng)視為任何承諾或保證，僅供意向投資人參考。本公告發(fā)布之后，部分?jǐn)?shù)據(jù)可能發(fā)生變化，最終均以意向投資人的盡職調(diào)查結(jié)果為準(zhǔn)。

3. 本公告不構(gòu)成要約，不具有重整投資協(xié)議的約束力。

4. 意向投資人應(yīng)保證向管理人提交的所有材料真實(shí)有效，如發(fā)現(xiàn)意向投資人存在任何虛假陳述或提供虛假材料，管理人有權(quán)取消其參與本次招募的資格并保留依法追究其法律責(zé)任的權(quán)利。

5. 意向投資人或其控 (略) 主營(yíng)業(yè)務(wù)匹配、協(xié)同的經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)的，或者能夠提供產(chǎn)業(yè)協(xié)同、業(yè)務(wù)、資源等支持的，同等條件將被優(yōu)先考慮。

6. (略) 重整進(jìn)展情況延長(zhǎng)（包括延長(zhǎng)報(bào)名期限、盡調(diào)和提交重整投資方案時(shí)間等）或終止本次意向投資人招募。

三、意向投資人基本條件

1. 意向投資人應(yīng)是依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或非法人組織，具有良好的商業(yè)信譽(yù)， (略) 列為失信被執(zhí)行人名單， (略) 場(chǎng)監(jiān)督管理部門列為企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名單。

2. 意向投資人最近三年（2022年1月1日起算）無(wú)重大違法行為且未涉嫌重大違法行為。

3. 意向投資人或其第一大股東或?qū)嶋H控制人的財(cái)務(wù)狀況良好，未負(fù)有數(shù)額較

大的到期未清償債務(wù)，具有足夠的資金實(shí)力進(jìn)行重整投資，并能夠提供相應(yīng)的資信證明或履約能力證明。

4. 持續(xù)保證遂資 (略) 眉山段正常運(yùn)營(yíng)所需的技術(shù)、設(shè)備和管理人員等。

5. 意向投資人可以是聯(lián)合體，聯(lián)合體成員均應(yīng)滿足上述第1、2項(xiàng)條件，聯(lián)合體中至少應(yīng)有1名產(chǎn)業(yè)投資人且作為牽頭人，聯(lián)合體應(yīng)提交各成員的角色分工、權(quán)利義務(wù)等說(shuō)明文件。

四、招募流程

（一）報(bào)名階段

1. 報(bào)名時(shí)間：自公告發(fā)布之日起至2025年4月11日17：00止。

2. 報(bào)名地址：四川成都 (略) 正興街道隆和西巷299號(hào)泰和泰中心24樓。

3. 聯(lián)系人及聯(lián)系方式：程律師#，電子郵箱：*@*ahota.com。

4. 意向投資人報(bào)名需提交的材料：

意向投資人應(yīng)保證所提供全部資料真實(shí)、準(zhǔn)確以及完整。報(bào)名材料應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：

（1）投資意向書（見(jiàn)附件1）。

（2）主體資格材料。營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法定代表人或負(fù)責(zé)人身份證明文件和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書及受托人身份證復(fù)印件（以上材料均需加蓋公章）；

（3）意向投資人基本情況。包括但不限于歷史沿革、股權(quán)結(jié)構(gòu)、組織架構(gòu)、主營(yíng)業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、資產(chǎn)負(fù)債等情況。

（4）財(cái)務(wù)報(bào)表。意向投資人最近三年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表（如成立不足三年，則應(yīng)提供每年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表）；如意向投資人成立不足一年，則應(yīng)提供其第一大股東或?qū)嶋H控制人的最近三年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表。

（5）符合意向投資人條件的承諾函。意向投資人符合本招募公告“意向投資人的基本條件”的承諾函（格式自擬但應(yīng)列明對(duì)應(yīng)條件）。

（6）如為聯(lián)合體投資，還應(yīng)提交聯(lián)合體協(xié)議。聯(lián)合體協(xié)議應(yīng)當(dāng)明確牽頭方和各主體角色分工、權(quán)利義務(wù)及聯(lián)合體成員相互之間對(duì)投資事項(xiàng)承擔(dān)連帶責(zé)任。

特別說(shuō)明：（1）投資意向書應(yīng)加蓋意向投資人（公司）公章和法定代表人/負(fù)責(zé)人簽名；（2）意向投資人未按公告要求提交完整報(bào)名材料的，管理人有權(quán)不予接受。以上報(bào)名材料應(yīng)在報(bào)名期限屆滿前提交紙質(zhì)版至 (略) ，并同時(shí)發(fā)送報(bào)名材料電子掃描件至管理人郵箱（郵箱見(jiàn)前“報(bào)名地址”和“聯(lián)系人”）。

（二）意向投資人資格審查

管理人在收到意向投資人紙質(zhì)版報(bào)名材料后3個(gè)工作日內(nèi)對(duì)報(bào)名材料進(jìn)行審查，對(duì)通過(guò)資格審查的意向投資人，管理人將通過(guò)電話和郵箱告知結(jié)果。

（三）繳納盡調(diào)保證金和開(kāi)展盡職調(diào)查

意向投資人在收到管理人通過(guò)資格審查的通知（電子郵件方式通知）后3個(gè)工作日內(nèi)，應(yīng)向管理人提交《保密承諾書》（附件2）并繳納盡調(diào)保證金人民幣#元（大寫：#佰萬(wàn)圓整）或者提供等額銀行保函，用于擔(dān)保意向投資人遵守和履行保密承諾。

盡調(diào)保證金支付至管理人賬戶如下：

戶 名：四川鑫 (略) (略) 管理人

開(kāi)戶行： 中國(guó) (略) 眉山東坡支行

賬 號(hào)： 2240 1001 0400 2048 2

意向投資人完成上述事項(xiàng)后，可以向管理人提出盡調(diào)事項(xiàng)清單，管理人將積極配合 (略) 開(kāi)展盡職調(diào)查。意向投資人開(kāi)展盡職調(diào)查所需的費(fèi)用由其自行承擔(dān)，并對(duì)盡職調(diào)查結(jié)果自行承擔(dān)法律責(zé)任。意向投資人盡職調(diào)查時(shí)間原則上截止于2025年5月11日。

（四）提交重整投資方案和繳納投資保證金

意向投資人應(yīng)在2025年7月11日17時(shí)前向管理人提交紙質(zhì)版《重整投資方案》，同時(shí)將電子掃描版發(fā)送至管理人郵箱。《重整投資方案》應(yīng)當(dāng)包括但不限于投資人基本情況（含主營(yíng)業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)）、投資交易結(jié)構(gòu)、投資報(bào)價(jià)、資金來(lái)源、債權(quán)調(diào)整方案、債權(quán)清償方式、經(jīng)營(yíng)方案、職工安置方案等。

意向投資人在提交重整投資方案的同時(shí)（2025年7月11日17時(shí)前）應(yīng)向管理人前述指定賬戶支付投資保證金#元（大寫#仟萬(wàn)圓，意向投資人已繳納的#元盡調(diào)保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為投資保證金），或者按管理人要求提供#元銀行保函。

意向投資人完成上述事項(xiàng)后，管理人將視情況邀請(qǐng)債權(quán)人代表對(duì)意向投資人進(jìn)行反向盡調(diào)，意向投資人應(yīng)予以配合協(xié)助。

（五）遴選和簽訂《重整投資協(xié)議》

管理人和債權(quán)人代表共同組成投資人評(píng)審委員會(huì)，具體負(fù)責(zé)重整投資人磋商和遴選事宜。如通過(guò)本次招募程序，僅有1家意向投資人，則投資人評(píng)審委員會(huì)根據(jù)重整投資方案的審查意見(jiàn)及談判磋商情況決定是否確定其為中選重整投資人；如有2家以上（含2家）意向投資人，則由投資人評(píng)審委員會(huì)與各意向投資人進(jìn)行“一對(duì)一”磋商，意向投資人有權(quán)根據(jù)磋商情況修改重整投資方案（但投資條件不得劣于已提交的重整投資方案）。經(jīng)投資人評(píng)審委員會(huì)綜合評(píng)審，擇優(yōu)選擇確定1家中選重整投資人和1家備選重整投資人。中選重整投資人收到《中選通知書》后應(yīng)向管理人賬戶繳納投資保證金至#元，管理人與中選重整投資人簽訂《重整投資協(xié)議》。

（六）保 (略) 理

1. 對(duì)于已繳納盡調(diào)保證金但未提交重整投資方案的意向投資人，管理人將在重整投資方案提交期限屆滿后五個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還盡調(diào)保證金。

2. 對(duì)于已繳納#元投資保證金但未中選的意向投資人，管理人將在《中選通知書》發(fā)出后五個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還其已繳納的投資保證金。

3. 中選重整投資人已繳納的投資保證金，在重整計(jì)劃 (略) 裁定批準(zhǔn)后自動(dòng)轉(zhuǎn)為投資對(duì)價(jià)款；如重整計(jì)劃草案 (略) 裁定批準(zhǔn)， (略) 不予裁定批準(zhǔn)后五個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還。

4. 如意向投資人違反盡調(diào)保密義務(wù)，管理人有權(quán)按照保密承諾函以扣減部分盡調(diào)保證金或要求銀行保函開(kāi)立人直接付款等方式要求違約意向投資人承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

五、其他事項(xiàng)

本公告由管理人編制，解釋權(quán)歸屬管理人。管 (略) 重整進(jìn)展需要延長(zhǎng)、變更、中止或終止本次招募。意向投資人報(bào)名即視為無(wú)條件接受前述可能的變化，具體以管理人通知為準(zhǔn)。

熱忱歡迎社會(huì)各界報(bào)名參與本項(xiàng)目投資。

附件: 1.投資意向書；

2.保密承諾書。

四川鑫 (略) (略) 管理人

2025年3月12日