?
(略) 中交 (略) 增資項目
|
項目名稱
|
(略) 中交 (略) 增資項目
|
|
項目編號
|
***
|
監測編號
|
G * 8CQ ***
|
|
掛牌起始日期
|
***
|
掛牌期滿日期
|
***
|
|
公開擬募集資金總額
|
* 萬元
|
公開擬募集資金對應持股比例
|
不高于 * %
|
增資企業承諾
我方擬實施增資，并通過 (略) 聯 (略) 披露 增資信息,擇優選定投資方， 依照公開、公平、公正、誠實信用的原則作如下承諾：
1、本次增資是我方的真實意愿表示，涉及產權權屬清晰； 我 (略) (略) 決策等相應程序，并獲得相應批準；
2、增資公告及附件材料內容真實、完整、合法、有效，不 存在虛假記載、誤導性陳述或 重大遺漏；
3、我方在增資過程中，自愿遵守法律法規規定及 (略) 聯 (略) 的相關 規則 ，按照有關程序 (略) 我方義務；
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他 違法、 (略) 為，給增資活動相關方造成損失的，我方愿意承擔相應的法律責任及經濟賠償責任。
* 丶增資項目基本情況
|
項目名稱
|
(略) 中交 (略) 增資項目
|
|
項目編號
|
***
|
|
公開擬募集資金總額(萬元)
|
* 萬元
|
公開擬募集資金對應持股比例(%)
|
不高于 * %
|
|
擬征集投資方數量
|
不超過 3 家
|
擬新增注冊資本
|
* . * 萬元
|
|
原股東是否參與增資
|
否
|
員工是否參與增資
|
否
|
|
增資后企業股權結構
|
|
|
增資達成或終結的條件
|
增資達成條件：1.最終確定不超過3家符合投資方資格條件及增資條件的投資方，且募集資金總額 * 萬元及對應持股比例不高于 * %，經增資方股東會審議通過并簽署《增資協議》，則增資達成；2.增資價格不低于經備案的資產評估值。
|
|
募集資金用途
|
用 (略) 化架構、 (略) 制獨立核算， (略) 、交通信息化、衛星通信等領域的戰略發展目標，取得新的利潤增長點。
|
|
對增資有重大影響的相關信息
|
(略) 中交 (略) （使用方）與 (略) (略) （出租方）、 (略) 市 (略) 區科 (略) （承租方）簽訂房屋租賃合同，合同約定租賃期共5年，即從 * 日至 * 日，租賃位于 (略) 市 (略) 區通江大道 * 號 (略) 千方交通信息產業園 * 期5號樓3、4單元，面積 * .7平方米，由使用方作為辦公區域。租賃期內，出租方按建筑面積 * 元/㎡/月向承租方收取租金（不含物管費、水電費），租金由承租方按年支付給出租方，使用方承擔水費、電費、物業管理費及其他相關費用。（詳情請關注《 (略) 千方交通信息產業園租賃合同》）
|
|
增資后的法人治理結構
|
1.增資后 (略) ，擬新增不超過3家股東單位， (略) 的最高權力機構。
2.建立以董事會為核心的經營決策機制， (略) 的決策機構，對股東會負責。
（1）如引進3家投資方，董事會設置9名董事：由 (略) 中交 (略) （下稱中交創投）指派4名董事， (略) 市 (略) 區科技 (略) （下稱 (略) 科創）指派2名董事、重 (略) （下稱 (略) 交投）及持有股權數量較多的兩家新進投資方各指派1名董事，新進投資方持股數量相同的，通過協商決定。
（2）如引進2家投資方，董事會設置7名董事：由中交創投指派3名董事， (略) 科創、 (略) 交投及新進投資方各指派1名董事。
（3）如只引進1家投資方，董事會設置5名董事：由中交創投指派3名董事， (略) 科創、 (略) 交投各指派1名董事。
3.公司不設監事會。
（1）如只引進1家投資方，設置2名監事，由 (略) 科創及新進投資方各指派1名。
（2）如引進2家及以上投資方，則設置1名監事，由 (略) 科創指派。
4.董事長及高級管理人員。公司董事長，由股東中交創投提名，董事會選舉產生；總經理職位由中交創投提名，董事會聘任；其他高級管理人員由各股東推薦人選，經總經理提名，董事會聘任。
5.增資完成后，公司組織架構及運 (略) 化、 (略) (略) 管理。
|
* 丶增資企業基本情況
|
增資企業名稱
|
(略) 中交 (略)
|
|
基本情況
|
|
住所
|
(略) 市 (略) 區玉馬路8 (略) 融英樓4樓
|
|
法定代表人
|
魏鳳
|
成立日期
|
* 日
|
|
注冊資本(萬元)
|
*
|
實收資本(萬元)
|
*
|
|
企業類型
|
(略)
|
(略) 業
|
(略) 和相關服務
|
|
經濟類型
|
國有控股企業
|
社會統 * 信用代碼
|
*** P
|
|
經營規模
|
中型
|
|
經營范圍
|
電子通信技術的研發、檢測服務、 (略) 服務；導航設備、電子產品的銷售及售后服務、安裝服務；計算機軟、硬件開發、集成服務, (略) 絡技術服務, (略) 絡布線服務； (略) 產品的研發及銷售；會議服務；貨物進出口、技術進出口。（依法須經批準的項目， (略) 門批準后方可開展經營活動。）
|
|
股東數量
|
3
|
職工人數
|
*
|
|
|
股權結構
|
|
序號
|
股東名稱
|
比例(%)
|
|
1
|
(略) 中交 (略)
|
*
|
|
2
|
(略) 市 (略) 科技 (略)
|
*
|
|
3
|
重 (略)
|
*
|
|
|
主要財務指標(萬元)
|
|
近 * 年企業年度審計報告
|
|
項目/年度
|
*
|
*
|
*
|
|
資產總額
|
* . ***
|
* . ***
|
*
|
|
負債總額
|
* . ***
|
- * . ***
|
- * . ***
|
|
所有者權益
|
* . ***
|
* . ***
|
* . ***
|
|
營業收入
|
* . ***
|
* . ***
|
* . ***
|
|
利潤總額
|
* . ***
|
* . ***
|
* . ***
|
|
凈利潤
|
* . ***
|
* . ***
|
* . ***
|
|
審計機構
|
中誠信瑞（ (略) ） (略)
|
(略) 信通 (略) (略)
|
(略) 信通 (略) (略)
|
|
最近 * 期財務數據
|
|
報表日期
|
資產總額
|
負債總額
|
所有者權益
|
營業收入
|
利潤總額
|
凈利潤
|
|
***
|
* . ***
|
* . ***
|
*
|
* . * 7
|
* . ***
|
* . ***
|
|
|
(略) 為決策及批準情況
|
|
國資監管機構
|
(略) 委監管
|
|
國家出資 (略) 門名稱
|
中華人民共和 (略)
|
|
增資方決策文件類型
|
股東會決議
|
|
批準單位名稱
|
中國交 (略)
|
|
批準文件類型
|
批復
|
|
批準文件或決議名稱(含文號)
|
關于同意 (略) 中交 (略) 開展增資擴股工作的批復
|
|
* 丶投資方資格條件與增資條件
|
投資方資格條件
|
1.意向投資方須為中國境內（不含港、澳、臺地區）依法設立并有效存續的企業法人或其他經濟組織，且意向投資方實收注冊資本不低于人民幣 * 萬元。（以企業營業執照及 * 年度審計報告為準）
2.意向投資方商業信譽良好，近 * (略) (略) (略) 罰，不存在潛在或未決重大訴訟、仲裁及爭議，未被列 (略) 人名單。（本項須書面承諾）
3. (略) 型或合伙型基金，應符合下列條件：（1）意向投資方為有限合伙企業，該合伙企業中普通合伙人（ (略) ）未來存續期限不少于3年（須提供書面承諾）；（2）不接受意向投資方以契約型私募基金、資產管理計劃和信托計劃方式參與投資；（3）意向投資方若涉及私募基金管理人登記和私募基金備案的，須已按《私募投資基金 (略) 辦法》及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》等相關 (略) 完畢登記備案程序。（須提供《私募基金管理人登記證明》、《私募投資基金備案證明》）（4）意向投資方擁有投資項目業績（以投資協議或投資案例為準）。
4.本次增資不接受聯合體參與。
5.符合國家法律、行政法規及其他規范性文件規定的其他條件。
|
|
增資條件
|
1.意向投資方應在掛牌期內 (略) 提交《增資認購申請書》及相關附件材料， (略) 出具投資申請材料接收單后，方證明其已 (略) 提交意向投資申請。
2.意向投資方須在通過資格確認后3個工作日內，將交易保證金 * 萬元人民幣交 (略) 指定的客戶備付金賬戶（截止日 * 時內到賬，以到賬為準）。
3.投資方須以貨幣形式出資，出資幣種為人民幣。
4.本次增資價款中超出新增 (略) (略) 資本公積，由 (略) 股東按各自持股比例共享。
5.本次增資單個意向投資方投資金額不低于 * 萬元。
6.增資信息披露期滿，同時滿足以下 * 種情況，則意向投資方直接確定為最終投資方：（1）征集到不超過3家符合條件的合格意向投資方；（2）募集總金額 * 萬元；（3）募集金額對應持股比例不超過 * %；（4）各意向投資方擬投資的每1元注冊資本出資單價 * 致（每元出資單價=擬投資金額÷擬投資金額對應注冊資本金）。若征集到3家以上符合條件的意向投資方遞交保證金的，或擬投資總金額高于 * 萬元的，或認購比例合計超過 * %，或各意向投資方擬投資的每元出資單價不 * 致，則通過競爭性談判的方式確定最終投資方、最終投資金額及增資價格。本次增資的最終結果須經增資方股東會審議通過。
7.意向投資方在提交《增資認購申請書》時須書面承諾：意向 (略) 對照并充分了解包括但不限于有關法律、法規、規章的相關規定；意向 (略) 對自身的 (略) 核查， (略) 專業人士，相關方和相關機構 (略) 判斷是否符合本項目的資格條件，決定是否申請投資， (略) 承擔由 (略) 后果，包括但不限于費用、風險和損失。若意向投資方為有限合伙企業，該合伙企業中普通合伙人（ (略) ）未來存續期限不少于3年；意向投資方為不以契約型私募基金、資產管理計劃和信托計劃方式參與投資。
8.意向投資方被確定為最終投資方的，應在 * 個工作日內與增資企業及老股東簽訂《增資協議》，在簽訂《增資協議》后 * 個工作日內將交易服務費交 (略) 指定的客戶備付金賬戶， * 個工作日內將募集資金交 (略) 指定的客戶備付金賬戶。
9. (略) 涉及的 * 切稅、費（含增資企業及投資方應 (略) 支付的費用等）按相關規定由增資企業、最終投資方各自承擔。本次項目交易服務費收費標準：增資信息披露期滿，若未通過競爭性談判直接確定最終投資方的，最終投資方按各自最終投資金額的0.3%交納交易服務費；若通過競爭性談判確定最終投資方的，最終投資方按各自最終投資金額的2%交納交易服務費。
* .本項目公告期即為盡職調查期，意向投資方通過資格確認并且交納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全 (略) 涉評估報告、審計報告、法律意見書、《 (略) 千方交通信息產業園租賃合同》 (略) 披露的內容以及已完成對 (略) 盡職調查； (略) 之內容及增資方的現狀及可能存在的瑕疵， (略) 、 (略) 規定及相關法律、 (略) 本次增資程序。
|
|
保證金設置
|
|
交納保證金
|
是
|
|
保證金金額/比例
|
* . * 萬元
|
|
保證金交納時間(以到達產權交易機構指定專用賬戶時間為準)
|
通過資格確認的意向投資方在收到產權交易機構書面通知之次日起3個工作日內交納
|
|
(略) 置方式
|
意向投資方被確定為投資方的，其交納的保證金在《增資協議》簽訂后轉為增 (略) 分，其余 (略) 交納的保證金在投資方被確定之日起3個工作日內原路徑全額無息退還；若非增資企業原因，出現以下任何 * 種情形時， (略) 交納的保證金將被扣除，在扣除產權交易機構的交易組織費用后，作為對增資企業的補償：（1）意向投資方交納保證金后單方撤回增資申請的；（2） (略) 期滿，產生符合條件的意向投資方時，意向投資方未參加后續遴選程序的；（3）在被確定為投資方后未按約定時限與增資企業簽署《增資協議》或未按協議約定時限足額支付增資價款的；（4） (略) 內容或承諾事項情形的。
|
|
* 丶信息發布需求
|
信息發布期
|
* 個工作日(自產 (略) 站發布之次日起計算)
|
|
信息發布期滿的安排
|
1、未產生符合條件的意向投資方，則：按照 * 個工作日為 * 個周期延長信息發布，直至產生意向投資方。
|
* 丶遴選方案
|
遴選方式
|
競爭性談判
|
|
遴選方案主要內容
|
1.信息披露期滿，如征集到3家以上符合條件的意向投資方遞交保證金的，或擬投資總金額高于 * 萬元的，或認購比例合計超過 * %的，或各意向投資方擬投資的每1元注冊資本出資單價不 * 致的，則采取競爭性談 (略) 遴選。
2.本項目競爭性談判主要從以下幾個方面對意 (略) ： （1）意向投資方提交的擬投資金額及每1元注冊資本出資單價；（2）意向投資方的經營能力及綜合實力（財務狀況、產品研發能力、資本運作能力等）；（3）意向投資方能為增資方提供的戰略支持，包括但不限于：① (略) 相關 (略) 業資源、拓展能力；②與增資方主營業務是否能夠優勢互補與協同；③ (略) 、旅游交通、智慧交通、大數據等方面能否為增資方提供技術支持、資金支持等；④是否有利于中交通信在智慧交通、交通旅游、 (略) 保險、智慧物流及衛星通信等方向實現獨立運營與 (略) 運作；⑤與增資方戰略發展規劃、經營理念的契合度；⑥ (略) 提供融資支持或 (略) 運作能力。
|
* 丶項目聯系方式
PDF格式
Excel格式
Word格式
京公網安備 11010802042560號
京ICP備16047275號-1
