河北 (略) 預重整案

意向投資人招募公告

(略) (略) (略) 根據河北 (略) （以下簡稱“河北工建”或“債務人”）的申請，于2023年9月26日作出（2023）冀01破申13號決定書，決定對河北工建進行預重整，并于同日作出（2023）冀01破申13號之一決定書，指定河北三和時代律師事務所、 (略) 金臺（廊坊）律師事務所擔任河北 (略) 預重整期間的臨時管理人，楊玉和為負責人。

為實現債務人資產價值及債權人利益最大化，同時優化社會資源配置，臨時管理人依據《中華人民共和國企業破產法》及相關法律規定和預重整工作進度安排，將按照公開、公平、公正、合理、合法的原則引入預重整意向投資人（以下簡稱“意向投資人”），現就招募事項公告如下：

一、招募須知

（一）為順利推進河北工建預重整案案件進程，臨時管理人決定采用報價方式遴選意向投資人，為保證遴選過程公平、公正、合理、合法，本次招募預重整意向投資人以公開方式進行，接受各方監督。為使意向投資人了解河北工建的實際情況，并明確招募原則、條件、規則、流程等，臨時管理人制作本招募公告。本招募公告內容對全體意向投資人平等適用，具有相同效力。

（二）本招募公告編制的主要目的系供各報名意向投資人初步了解河北工建目前情況，現有資料所反映的情況未必與債務人實際情況完全相符。本招募公告并不替代意向投資人的盡職調查。意向投資人在考慮進行投資時，需自行決定是否聘請專業投資顧問或法律顧問進行盡職調查，本招募公告僅作參考。

（三）本招募公告披露的相關信息及風險僅供參考，各意向投資人應謹慎判斷投資過程中可能存在的風險，知曉意向投資人在提供資金外可能需承擔的其他責任和義務，并自行承擔投資風險。

（四）本招募公告不構成要約，不適用《中華人民共和國招標投標法》，不具有投資協議的約束效力，最終解釋權歸臨時管理人所有。

二、 (略) 基本情況

（一）工商登記信息

河北 (略) ，統一社會信用代碼：*65M，類型： (略) （非自然人投資或控股的法人獨資），法定代表人：孔令敏，注冊資本：5020萬元人民幣，成立日期：1992年11月30日，營業期限：1992年11月30日至2053年4月25日，住所： (略) 橋西區維明南大街中華城大廈6層，登記機關： (略) 場監督管理局，核準日期：2017年2月16日，經營范圍：房屋建筑工程施工總承包*級；市政公用工程施工總承包*級；機電安裝工程施工總承包*級；地基與基礎工程專業承包*級；建筑裝修裝飾工程專業承包*級；防腐保溫工程專業承包（暫定）*級；鋼結構工程專業承包*級；金屬門窗工程專業承包鋁合金、塑鋼門窗制造銷售（以上憑資質證在核定范圍內經營）。

截至2023年9月26日，債務人的股東登記情況如下：

（二）資產負債情況

截至2023年1月31日，河北工建資產總額36,324,048.52元，其中：貨幣資金331,722.79元，應收賬款10,326,698.61元，壞賬準備34,405,818.195元，其他應收款46,205,396.90元，固定資產原值276,736.00元，累計折舊247,363.60元，固定資產凈值29,372.40元，固定資產減值準備0.00元，待處理固定資產凈損失13,866,048.41元。

負債總額81,871,508.21元，其中：應付賬款18,217,974.92元，其他應付款62,866,714.86元，應付職工薪酬3,159,665.48元，應交稅費-2,586，896.05元，長期應付款214,049.00元。凈資產-45,547,459.69元，其中：實收資本50,200,000.00元，資本公積1,198,451.27元，未分配利潤-96,945,910.96元。 (略) 本部的財務數據， (略) 的財務數

上述資產負債情況系前期審計報告所體現，可能與實際情況不完全相符。

（三）對外投資情況

截至2023年9月26日，河北工建的對外投資情況如下：

（四）分支機構情況

截至2023年9月26日，河北工建的分支機構情況如下：

（五）資質情況

截至2023年10月25日，河北工建持有的建筑業企業資質情況如下：

三、意向投資人報名的資格條件

（一）報名資格

1. 意向投資人應為在中華人民共和國境內依法設立且有效存續的具有獨立法人資格的企業。

2. 意向投資人具有良好的履約能力及雄厚的資金實力。意向投資人應當出具額度不少于人民幣3,000萬元的資金存款證明，并承諾資金將專項用于本次重整投資。

3. 意向投資人應具有較高社會責任感和良好商業信譽，近三年無重大違法行為、欠繳稅款記錄；無數額較大到期未清償的債務；無作為被執行人未結案件、未被列入失信名單。

4. 意向投資人應當知悉并接受標的處置過程中的所有風險，包括但不限于資質平移無法完成、資質續期無法完成、稅收等風險。

5. 意向投資人需承諾自行承擔重整過程中所產生的所有費用，能自主開展工作，熟悉工商、稅務、住建等政府職能部門的工作流程，包 (略) 設立、股權轉讓、資產剝離、不良信用記錄修復等的全部相關手續。

6. 意向投資人提交的投資報價不得低于2500萬元人民幣。

（二）報名時需提供資料第一部分：基本信息證明資料

1. 意向投資人基本信息

（1）營業執照復印件、法定代表人身份證明書、法定代表人身份證復印件；

（2）如法定代表人之外的人員參加招募工作的，還應當提交載明受托人姓名、聯系方式、授權范圍的授權委托書及受托人身份證復印件；

（3）載明聯系人、聯系電話、電子郵箱、通信地址的確認書；

（4）參與投資的意向書，內容包括意向投資人基本情況介紹、資金實力、資金來源的計劃、股東會決議；

（5）資金存款證明及承諾資金將專項用于本次重整投資的承諾函；

（6）信用證明；

（7）知悉并接受標的處置過程中的所有風險的；

（8）自行承擔重整過程中所產生的所有費用等的承諾函；

（9）盡調保密承諾書；

（10）其他滿足意向投資人報名資格的證明文件（不含投資報價）。

2. 《預重整投資方案》，投資方案應明確投資方式、投資價款支付方式等內容，其他內容可參考附件5。（《預重整投資方案》不應該包含投資報價）

3. 支付保證金的銀行轉賬憑證。

4. 預重整臨時管理人后續要求提交的其他相關材料。

上述紙質版材料應當加蓋意向投資人公章，一式三份，并于2023年12月3日17:00前現場交至河北三和時代律師事務所（北樓），地址： (略) (略) 橋西區工農路499號，收件人：梁進。同時將與紙質版報名材料內容一致的掃描件（PDF格式）發送至臨時管理人指定郵箱（*@*63.com），郵件需注明“意向投資人報名資料”，供臨時管理人對意向投資人是否符合報名條件進行審查。

意向投資人未按本公告要求提供報名材料的，臨時管理人有權不予接受其“投標報價文件”。

臨時管理人有權對意向投資人提交的資料進行初步篩選，符合本招募公告要求的意向投資人可以參加意向投資人遴選。臨時管理人有權通過書面方式要求意向投資人對其報名材料做出書面澄清說明。

（三）報名時需提供資料第一部分：意向投資人報價文件要求

意向投資人在提交基本信息證明資料時應一并提交完全密封并加蓋密封章的“意向投資人報價文件”，該文件一經提交，不得撤回或變更。

“意向投資人報價文件”應當加蓋意向投資人公章，一份，并于2023年12月3日17:00前現場交至河北三和時代律師事務所（北樓），地址： (略) (略) 橋西區工農路499號，收件人：梁進。

四、意向投資人報名須知

（一）報名時間及地址

1. 報名截止日為2023年12月3日17：00，意向投資人應在截止時間前向臨時管理人現場提交紙質版報名材料和單獨密封的“意向投資人報價文件”（以臨時管理人實際收到時間為準）。

2. 臨時管理人不接受郵寄方式向臨時管理人提交的紙質版材料。

（二）保證金

1. 保證金金額

意向投資人應于報名截止時間前（以資金實際到賬時間為準）向臨時管理人指定銀行賬戶繳納保證金人民幣600萬元。如2023年12月3日17:00前未將報保證金支付至臨時管理人指定賬戶的視為未成功報名。

保證金付款方應為意向投資人名下公賬。

2.保證金支付賬戶信息

賬戶名：河北 (略) 臨時管理人

開戶行：中國 (略) 石家莊維明大街支行

賬 號：*

3. 保證金的返還、轉化及處理

（1）意向投資人違反保密承諾，或出現其他違約或侵權行為給臨時管理人或河北工建造成損失的，臨時管理人有權依法對其交納的保證金予以處理，并追究相關法律責任。

（2）意向投資人未出現上述行為的，臨時管理人將在其放棄參與投資，或正式確認未中選為意向投資人的10個工作日內無息退還已交納的保證金原路返還。

（3）經遴選被初步選定為意向投資人需簽署《意向投資協議》，因意向投資人自身原因未能與臨時管理人正式簽署《意向投資協議》的，臨時管理人有權取消其入選資格，其所交納的保證金不予退還。

（4）初步選定的意向投資人被確定為重整意向投資人并與臨時管理人簽署《意向投資協議》后，意向投資人交納的保證金自動轉化為投資保證金或投資款的一部分。

（三）遴選方式

1. 臨時管理人對符合條件的意向投資人，將以“意向投資人報價文件”載明的報價最高的意向投資人作為意向投資人，經報臨時債權人會議討論無異議后確定為正式投資人。

若最高報價有2家及以上意向投資人的，則最高報價的意向投資人現場同時第2輪報價（將報價裝入信封），最終確定最高報價意向投資人，報價次高者為候補意向投資人。

2. 為保障本次招募，臨時管理人可以將報價次高者作為候補意向投資人，如最高報價者放棄或因其他原因不能履行投資行為的，候補意向投資人增補為正式投資人。

3. 報名期限屆滿后，若僅有一家符合條件的機構報名成功的，臨時管理人可以直接確定該機構為意向投資人，并報臨時債權人會議確認后列為正式投資人。

（四）開標時間

臨時管理人將于2023年12月4日上午10點在河北三河時代律師事務所北樓（ (略) (略) 橋西區工農路499號）會議室舉行開標會議，每家意向投資人可最多可派兩名代表到會場（參會人員需提交意向投資人的委托手續，并于開始前10分鐘進場）。開標會議現場拆封“意向投資人報價文件”，并宣布中標意向投資人和候補意向投資人。

（五）簽署意向投資協議

經臨時債權人會議確認的意向投資人，臨時管理人可以與其簽署《意向投資協議書》。

（六）意向投資人的義務

意向投資人應及時與臨時管理人簽署投資協議，并積極配合預重整、重整工作的進行。若意向投資人不愿意簽署投資協議或不配合預重整、重整工作進行的，臨時管理人有權取消其意向投資人的資格并沒收保證金、追究其法律責任。如無候補意向投資人的，臨時管理人應重新公開招募和遴選意向投資人。

（七）重整方案的銜接

臨時管理 (略) 正式裁定受理河北工建重整申請后，將根據預重整期間確定的意向投資人及達成的重整方案為依據擬定重整計劃草案，在債權人會議無異議后直接 (略) 審查批準。

五、臨時管理人聲明

（一）本案尚未進入重整程序，本次為預重整招募。如招募成功且債權人會議通過重整方案草案的， (略) 申請將河北工建轉為破產重整程序。

（二）本招募公告并不替代或等同于意向投資人的盡職調查。意向投資人需自行決定是否聘請專業投資顧問或法律顧問進行盡職調查、出具投資意見等，以便充分了解債務人資產、負債狀況及重整過程中可能面臨的風險，一旦提交重整投資方案，即視為對本次招募完全確認并同意承擔所有風險。本招募公告所披露信息及盡職調查過程中所提供的來源于第三方機構出具的專業報告或信息、資料，其內容的真實性、可靠性由意向投資人通過盡職調查進行核實，臨時管理人對此不承擔保證責任或其他責任。

（三）對未選定為投資方的意向投資人，前期投入由其自行承擔，債務人和臨時管理人不承擔任何賠償及補償責任。

（四）被選定的意向投資人因重整草案無法得到債權人會 (略) 沒有作出強裁決定的，臨時管理人將無息退還意向投資人已支付的投資款，意向投資人無權在此之外再向債務人或臨時管理人主張其他權利。

特此公告。

河北 (略) 臨時管理人

二〇二三年十一月十八日

聯系人：

陳律師 聯系電話：*

梁律師 聯系電話：*